逼空過後遇驚魂一刻,大宗商品牛蹄懸空

原標題:逼空過後遇驚魂一刻,大宗商品牛蹄懸空

有色

有色股本週接過了煤炭股的接力棒,成為了本週行情的一大亮點。76只有色股本週平均漲幅達到了7.26%,雲南銅業更是一週上漲了33.42%。期貨市場上,商品牛市更是來勢洶洶。期銅本週最大漲幅達到22%。但昨晚大宗商品卻突然遭遇了驚魂一刻,幾分鐘內,橡膠、棉花從漲停到一度跌停,焦炭、鐵礦石等強勢品種也出現了調整。專家認為,有色股的走勢,要看雲南銅業和江西銅業兩大龍頭的下週表現。

雲南銅業5天漲33%,期銅本週最大漲幅22%,但昨晚夜盤從漲勢如虹到高臺跳水

逼空過後遇驚魂一刻,大宗商品牛蹄懸空

10只有色股本週漲幅超10%

分析師高喊:繼續幹

有色狂飆是本週行情第一大亮點,同花順iFinD統計顯示,76只有色股本週平均漲幅達到7.26%。其中,雲南銅業大漲了33.42%,江西銅業上漲了25.21%。另外,馳巨集鋅鍺、銅陵有色、建新礦業漲幅都超過24%。還有南山鋁業、鋅業股份、中孚實業等19只個股漲幅超過10%。

“銅業股成了有色中的帶頭大哥,首先是銅的盤子大,可以容納大資金。最主要的還是補漲,銅過去三年基本沒怎麼漲,基本面一旦改善,動態估值很低。加上美國可能推出新的刺激計劃,這讓市場資金都湧向了有色。”本報錢哥私募沙龍專家、長城證券投顧林毅表示,下週要密切關注江西銅業和雲南銅業兩大龍頭的表現,如果兩隻個股沒有倒下,就可以逢低買入,繼續幹。

同花順iFinD統計顯示,76只有色股,今年以來的漲幅為12.82%。雲南鍺業、精藝股份、西部資源、東陽光科、怡球資源、剛泰控股、ST華澤等28只個股,今年以來的收益為負數,佔比達到36.8%。

安信證券有色首席分析師齊丁更是直接喊出了“迎接供改商品牛”的口號。他認為,在未來的兩三年時間內,全球的大宗商品會迎來一個供給側改革的商品牛市。在目前有色金屬價格上漲的背景下,2017年有色企業的盈利彈性一定會顯現,它的估值吸引力將會逐步出現,受益最大的品種依次是鋁、銅、鋅和錫。鋁行業的個股,推薦雲鋁股份、ST神火、中孚實業、南山鋁業等。銅行業中,就是按照銅礦的自給率,江西銅業、銅陵有色、雲南銅業受益最大,另外關注紫金礦業、洛陽鉬業。鋅主要推薦馳巨集鋅鍺、中金嶺南、西藏珠峰等。稀土是廣晟有色、廈門鎢業、ST五稀、安泰科技、盛和資源、威華股份等。

31億資金昨湧入有色

機構和江浙遊資共舞

根據統計,昨天有11個行業主力資金淨流入,17個行業主力資金淨流出;其中,資金淨流入金額最大的行業為有色金屬,漲跌幅3.50%,整體換手率5.43%,主力資金淨流入31.2億元。

滬深交易所的盤後公開資訊顯示,昨天成交異動上榜營業部共250家,總計買入額45.0576億元,總計賣出額46.7440億元;機構席位出沒的股票共12只,機構席位總買入3.2128億元,總賣出6.7012億元,機構整體呈現逢高減磅態勢。

昨天有色股的一大龍頭是江西銅業,該股昨天成交了28億元,換手率達到了17.71%。盤後的龍虎榜資料顯示,一家機構專用席位賣出了15億元。按照昨天18.5元的成交均價,大約8500萬股。而江西銅業的三季報顯示,中國證金公司持有8525萬股,為第三大股東,第四大股東為中央匯金公司,持有3184萬股。這意味著,中國證金公司昨天清倉了江西銅業。

有色板塊中,成交量最大的是銅陵有色,成交了34.76億元。盤後的資料顯示,一家機構專用席位買入了8972萬元,另一家機構專用席位則賣出了1.154億元。以3.25元的均價計算,大約3500萬股。而持有銅陵有色超過3000萬股的只有銅陵有色集團和興業新視野基金兩隻,其中興業新視野基金持有3833萬股。這意味著昨天該基金同樣進行了清倉操作。

另一隻漲停的中色股份中,同樣有三家機構專用席位賣出,分別賣出了3774萬元、1844萬元和1434萬元。

雲南銅業成了深圳資金和江浙資金的對決舞臺,華泰深圳益田路榮超商務中心、國泰君安深圳深南東路、銀河證券深圳香林路營業部都買入了5000萬元以上。方正證券杭州延安路、方正證券台州解放路賣出了4000萬元以上。

另外,浙江券商營業部還現身了鋅業股份、南山鋁業等買賣前五位中。

期銅本週漲了22%

昨晚突現高臺跳水

“快看,銅跳水了,橡膠從漲停到跌停了。”昨晚,一直盯盤的丁先生,看到期貨夜盤齊刷刷地跳水,激動得從椅子上跳了起來。

他持有的期銅多單,昨晚一度漲了6%,21:37之後,突然出現了跳水,一度跌了3.3%,震幅超過9%。

前一秒還漲勢如虹的商品牛市,昨晚突然止住了腳步。各種商品期貨都遭遇一波急跌,棉花和橡膠更是幾分鐘內從漲停到跌停。

“期銅夜盤週五晚上一度漲了6%,本週最大漲幅已經達到了22%,這樣的逼空行情太驚人了。”申銀萬國期貨杭州營業部總經理高建寶告訴錢報記者,商品期貨本週集體暴漲,鎳一週漲16.17%,螺紋鋼漲18.6%,鋅漲7.8%,鉛漲9.9%。短期漲得太多,有調整需求。

考慮到有色商品期貨8%的保證金,這意味著如果做多期銅,槓桿用足,一週收益3倍。做多鎳、螺紋鋼,本週收益接近兩倍。

縱觀今年來的投資市場,商品牛市可謂傲視群“熊”。截至11月10日,焦煤和焦炭主力連續合約年內分別上漲164.69%和226.05%,鐵礦和螺紋主力連續合約分別反彈了82.61%和67.43%,文華商品指數整體上漲超過37%。相比之下,上證指數和深證成指年內至今分別下跌約10%和15%。

“我們營業部做多銅的幾個大戶,這周賬戶上都多了幾千萬。”杭州一家期貨公司的客戶經理告訴錢報記者,這些大戶做期貨基本都是做趨勢,在趨勢沒有變之前,他們不會輕易多翻空。但是昨晚一波急跌之後,有大戶趕緊平倉了結。

期貨本質是個零和遊戲,有人大賺就有人大虧。“有個別客戶保證金不足,出現了穿倉現象,誰也沒預料到這波有色的行情會這麼猛。”一位從業10多年的老期貨人說,在這波暴漲之前,鋅、鎳等其他有色都已經漲起來了,但銅價只漲了5%,大家之前預期銅供過於求,不會大漲,但沒想到一直滯漲的銅,突然就爆發了。

國際方面,倫敦LME期銅,盤中一度突破6000美元/噸大關,漲幅達7.6%,創2009年以來的最大盤中漲幅。本週銅價累計漲幅達19%,創出1986年有記錄以來最大單週漲幅。

高盛釋出的研究報告認為,銅價走強,得益於市場預計主要消費國中國的需求強勁,加之市場寄望美國會增加基礎設施支出。

為了抑制期貨炒作大商所、上期所都提高了焦炭、焦煤、鋁、鉛、鋅和鎳等品種的保證金漲跌幅限制。這些措施也抑制了投機需求,最終導致了昨晚的期市大震盪。

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